Perbedaan antara analisis teknis dan fundamental

Analisis teknis dan fundamental adalah teknik yang digunakan oleh investor secara global untuk membuat keputusan terkait saham. Namun mereka berbeda dalam beberapa cara; Analisis Fundamental berupaya menentukan nilai intrinsik saham menggunakan data yang relevan sementara analisis fundamental menggunakan kegiatan pasar historis dan tren untuk memprediksi ekspektasi harga di masa depan.

Apa itu analisis mendasar?

Teknik ini dapat digunakan untuk menganalisis beberapa instrumen perdagangan termasuk saham, indeks, tarif mata uang dan komoditas. Ini menggunakan data mendasar seperti PDB negara, tingkat ketenagakerjaan, tingkat profitabilitas perusahaan dan faktor -faktor terkait medis dari wilayah subjek.

Saat perdagangan saham, analisis mendasar dapat diterapkan untuk mengevaluasi faktor -faktor tertentu seperti kinerja perusahaan, berita dan kondisi lingkungan. Contoh yang baik adalah investor yang ingin menentukan apakah ia harus membeli saham dari perusahaan XYZ yang ada di industri transportasi maskapai. Faktor -faktor seperti harga minyak yang diharapkan saat ini dan di masa depan, stabilitas politik dan tingkat pariwisata akan membentuk konsep -konsep mendasar yang akan dianalisis.

Apa itu analisis teknis?

Analis teknis adalah individu yang percaya grafik harga berisi semua informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan investasi. Mereka percaya bahwa semua isi aset tertentu tercermin dalam tren harga. Mereka menggunakan grafik harga, tren, pola, dan indikator grafik matematika untuk memandu mereka melalui keputusan investasi. Ini sebagian besar berlaku untuk siklus perdagangan jangka pendek. Alasan di balik ini adalah bahwa pedagang yang mencari hasil jangka pendek mencari gerakan minimal dalam waktu singkat.

Perbedaan antara analisis mendasar dan analisis teknis

1. Tujuan Analisis Dasar dan Teknis

Tujuan analisis mendasar adalah untuk memperkirakan harga saham berdasarkan ekonomi, industri dan statistik dan fakta perusahaan. Meskipun demikian, variabel terpenting yang digunakan dalam membuat keputusan saham ini adalah pendapatan dan tingkat dividen, rasio pendapatan yang ditahan juga memainkan peran kunci. Analisis teknis sebagian besar berfokus pada statistik dan data pasar internal.

2. Pergerakan harga jangka panjang & jangka pendek dalam analisis mendasar dan teknis

Untuk keputusan investasi jangka panjang, jauh lebih masuk akal untuk menggunakan analisis mendasar. Seorang fundamentalis adalah investor yang berinvestasi dalam proyek jangka panjang. Investor jangka panjang membeli saham dengan pembayaran dividen besar dan memegang saham selama beberapa tahun melalui fluktuasi dan pergeseran pasar sebelum akhirnya menjualnya.

Analisis teknis hanya menentukan perubahan harga jangka pendek dan tren. Teknisi adalah investor yang hanya membeli saham dalam jangka pendek. Mereka tidak mengikuti proses membeli dan menyimpan stok selama beberapa tahun. Jenis investor ini lebih memperhatikan keuntungan jangka pendek yang dihitung dengan harga yang direalisasi lebih sedikit dari biaya pembelian ditambah dividen yang dibayarkan.

3. Nilai saham dalam analisis mendasar dan teknis

Analisis mendasar seperti yang disebutkan sebelumnya dan estimasi nilai intrinsik dari saham dan pembelian dilakukan setelah harga pasar ditentukan kurang dari nilai intrinsik. Penjualan sedang dilakukan ketika harga pasar melampaui nilai intrinsik ini bisa memakan waktu beberapa tahun.

Analisis teknis mengikuti konsep tidak ada nilai nyata dari saham, itu semua tergantung pada kekuatan dan pasokan pasokan kekuatan. Kekuatan pasar ini kemudian diatur oleh faktor rasional dan irasional.

4. Menemukan tren analisis mendasar dan teknis

Analisis mendasar tidak melibatkan proses mencari tahu tren harga masa lalu dan fluktuasi yang dihadapi. Namun teknisi, percaya bahwa tren masa lalu akan terjadi kembali dan mungkin akan terjadi lagi. Dalam bagan analisis teknis dan alat dengan tren digunakan untuk membuat kesimpulan tentang pergerakan harga. Harga dan pola diteliti melalui statistik yang disediakan menggunakan indikator seperti bergerak rata -rata, lot aneh, rasio tarik atau panggilan dan level fibonacci.

5. Asumsi

Tidak ada asumsi yang dibuat dalam analisis mendasar, namun dalam teknik teknis, asumsi seperti tren harga yang sama dan banyak lagi dibuat.

6. Pengambilan keputusan dalam analisis mendasar dan teknis

Teknik mendasar menganalisis laporan keuangan, perkiraan, kualitas manajemen dan tren pendapatan dan pertumbuhan. Mereka kemudian membuat penilaian terkait dengan harga berdasarkan pendapat subyektif dari informasi dan statistik yang tersedia. Analis teknis memperhatikan tren pasar untuk mencari tahu apa yang dikatakannya. Pendapat pasar sangat penting dan penting dalam memperkirakan harga saham dan membuat keputusan investasi.

7. Kegunaan analisis mendasar dan teknis

Analisis mendasar berguna dalam mengidentifikasi saham undervalued atau overprices. Ini karena membandingkan nilai intrinsik dan harga pasar. Nilai intrinsik adalah nilai riil dari harga saham yang ditabulasi setelah pertimbangan penuh dari semua aspek bisnis termasuk fitur nyata dan tidak berwujud. Analisis teknis berguna dalam proses waktu pembelian atau pesanan jual.

Analisis Fundamental vs. Analisis Teknis: Tabel Perbandingan

Ringkasan Analisis Fundamental vs Teknis

• Analisis mendasar dan teknis berguna dalam membuat keputusan investasi.
• Investor yang menggunakan teknik analisis fundamental dikenal sebagai fundamentalis sementara yang menggunakan analisis teknis dikenal sebagai teknisi atau analis teknis.
• Dua strategi dapat diterapkan dalam situasi yang berbeda dan dapat digunakan secara alternatif tergantung pada apakah rencana investasi jangka panjang atau jangka pendek.
• Analisis mendasar menentukan nilai intrinsik dari harga saham dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi saham yang kurang bernilai atau lebih mahal di pasar.